الأستاذ العام
حركات الحسابات حسب القيود اليومية
| التاريخ | المرجع | الحساب | المشروع | المرحلة | بند التكلفة | مدين | دائن | البيان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | DEMO-JV-001 | 1120 - البنك الرئيسي | مول رايوس التجريبي - قيد الإنشاء | 10,000,000.00 | 0.00 | إيداع تمويل افتتاحي بالبنك | ||
| 2026-07-01 | DEMO-JV-001 | 3100 - رأس المال / تمويل المالك | مول رايوس التجريبي - قيد الإنشاء | 0.00 | 10,000,000.00 | تمويل مالك للمشروع | ||
| 2026-07-15 | DEMO-JV-002 | 1300 - دفعات مقدمة للمقاولين والموردين | مول رايوس التجريبي - قيد الإنشاء | 900,000.00 | 0.00 | دفعة مقدمة للمقاول الرئيسي | ||
| 2026-07-15 | DEMO-JV-002 | 1120 - البنك الرئيسي | مول رايوس التجريبي - قيد الإنشاء | 0.00 | 900,000.00 | صرف من البنك | ||
| 2026-08-31 | DEMO-JV-003 | 1211 - مول رايوس تحت الإنشاء - أعمال مدنية | مول رايوس التجريبي - قيد الإنشاء | أعمال الحفر والإحلال | حفر وردم وإحلال | 1,200,000.00 | 0.00 | تحميل مستخلص أعمال مدنية على مشروع تحت التنفيذ |
| 2026-08-31 | DEMO-JV-003 | 1400 - ضريبة قيمة مضافة مدينة | مول رايوس التجريبي - قيد الإنشاء | 168,000.00 | 0.00 | ضريبة قيمة مضافة على المستخلص | ||
| 2026-08-31 | DEMO-JV-003 | 211001 - شركة النيل للمقاولات العامة | مول رايوس التجريبي - قيد الإنشاء | 0.00 | 1,188,000.00 | صافي مستحق للمقاول الرئيسي | ||
| 2026-08-31 | DEMO-JV-003 | 2200 - احتجازات مقاولين | مول رايوس التجريبي - قيد الإنشاء | 0.00 | 60,000.00 | احتجاز مقاولين من المستخلص | ||
| 2026-08-31 | DEMO-JV-003 | 1300 - دفعات مقدمة للمقاولين والموردين | مول رايوس التجريبي - قيد الإنشاء | 0.00 | 120,000.00 | خصم جزء من الدفعة المقدمة | ||
| 2026-09-05 | DEMO-JV-005 | 1212 - مول رايوس تحت الإنشاء - كهروميكانيكال | مول رايوس التجريبي - قيد الإنشاء | أعمال الكهرباء | لوحات وكابلات كهرباء | 250,000.00 | 0.00 | تحميل خامات كهرباء على مشروع تحت التنفيذ |
| 2026-09-05 | DEMO-JV-005 | 1400 - ضريبة قيمة مضافة مدينة | مول رايوس التجريبي - قيد الإنشاء | 35,000.00 | 0.00 | ضريبة قيمة مضافة على الفاتورة | ||
| 2026-09-05 | DEMO-JV-005 | 211005 - مورد خامات البناء التجريبي | مول رايوس التجريبي - قيد الإنشاء | 0.00 | 285,000.00 | مستحقات مورد خامات البناء | ||
| 2026-09-10 | DEMO-JV-004 | 211001 - شركة النيل للمقاولات العامة | مول رايوس التجريبي - قيد الإنشاء | 600,000.00 | 0.00 | تخفيض مستحقات المقاول الرئيسي | ||
| 2026-09-10 | DEMO-JV-004 | 1120 - البنك الرئيسي | مول رايوس التجريبي - قيد الإنشاء | 0.00 | 600,000.00 | صرف من البنك | ||
| 2026-09-18 | DEMO-JV-006 | 211005 - مورد خامات البناء التجريبي | مول رايوس التجريبي - قيد الإنشاء | 285,000.00 | 0.00 | تخفيض مستحقات مورد خامات البناء | ||
| 2026-09-18 | DEMO-JV-006 | 1120 - البنك الرئيسي | مول رايوس التجريبي - قيد الإنشاء | 0.00 | 285,000.00 | صرف من البنك |